Documentat la 6 octombrie 2026.
În cont intră un singur virament de la curier, deși ai expediat mai multe comenzi cu ramburs. Suma bancară nu explică singură ce clienți au plătit, ce colete au fost returnate și ce costuri au fost reținute. Ai nevoie de decontul detaliat pentru a lega încasarea de facturile corecte.
Pornește de la legătura comandă–AWB–factură
Pentru fiecare expediere, păstrează numărul comenzii, AWB-ul, documentul fiscal și suma cerută la ramburs. Când sosește decontul, aceste repere permit identificarea operațiunilor chiar dacă numele plătitorului din extras este firma de curierat.
Nu căuta curierul drept client al tuturor facturilor. El virează sume colectate potrivit relației contractuale, în timp ce facturile de vânzare identifică beneficiarii bunurilor.
Separă suma colectată de suma virată
Exemplu de reconciliere: trei expedieri au rambursuri de 200, 350 și 450 lei. Totalul colectat este de 1.000 lei. Dacă decontul prevede reținerea documentată a unor costuri de 40 lei, viramentul poate fi de 960 lei.
Diferența de 40 lei nu trebuie împărțită automat ca restanță între cei trei clienți și nici transformată în reducere a facturilor. Verifică decontul, factura de servicii și modul de compensare prevăzut contractual. Contabilul stabilește înregistrările pe baza acestor documente.
Dacă raportul nu explică diferența, păstreaz-o ca element de clarificat. O ajustare făcută doar ca să închizi soldurile ascunde problema și îngreunează verificarea decontului următor.
Colet livrat, în tranzit sau returnat
Nu considera toate expedierile încasate în ziua predării curierului. Verifică starea și includerea lor în decont. O comandă expediată la sfârșitul lunii poate apărea într-un virament ulterior.
La un colet returnat, urmărește separat marfa revenită, factura emisă și eventuala corecție. Costul transportului de retur și valoarea bunurilor sunt elemente diferite. Absența rambursului nu dovedește singură că factura trebuie anulată: identifică mai întâi situația comenzii și documentele deja emise.
Cum folosești extrasul în Finans
Prin modulul Bănci poți importa extrasul și verifica tranzacțiile. Un virament poate privi mai multe documente, dar raportul curierului rămâne necesar pentru repartizare.
Când viramentul este net de comisioane, nu forța asocierea lui cu totalul brut al facturilor. Pregătește diferența documentată și stabilește cu contabilul cum se reflectă decontarea. Acest ghid nu presupune un import automat al borderoului fiecărui curier în Finans.
O verificare practică la fiecare decont
- Identifică perioada și referința decontului.
- Potrivește fiecare AWB cu o comandă și o factură.
- Compară rambursul solicitat cu cel colectat.
- Separă costurile și regularizările documentate.
- Compară rezultatul cu viramentul bancar.
- Listează expedierile încă nedecontate și diferențele de clarificat.
Ai grijă și la dubluri: aceeași încasare poate fi deja introdusă manual înainte de importul extrasului. Verifică înregistrările existente înainte să confirmi alta pentru aceleași documente.
Păstrează împreună decontul, extrasul și documentele de cost. Pentru procedura generală, consultă reconcilierea extrasului cu facturile, iar pentru retururi, corectarea facturii. Soldurile devin utile când poți explica fiecare diferență, inclusiv banii colectați, dar încă nevirați.