Documentat la 15 octombrie 2026.
Clientul virează 3.000 lei și scrie în explicație „facturi octombrie”. În evidență ai trei facturi deschise, cu sume diferite. Nu este suficient să marchezi prima factură ca încasată ori să împarți banii egal: trebuie să stabilești ce documente acoperă plata și cât rămâne deschis.
Finans poate distribui o încasare bancară pe mai multe facturi deschise ale aceluiași client. Înaintea confirmării, verifică partenerul, moneda, documentele și plățile deja înregistrate, astfel încât aceeași mișcare din cont să nu fie numărată de două ori.
Exemplu: trei facturi, o singură plată
Presupunem facturi cu solduri de 1.200 lei, 1.500 lei și 800 lei. Totalul deschis este 3.500 lei, iar clientul virează 3.000 lei. Dacă alocarea convenită acoperă integral primele două documente, rămân 300 lei pentru a treia factură.
După alocare, soldurile sunt 0 lei, 0 lei și 500 lei. Încasarea totală rămâne 3.000 lei. Nu emite o factură nouă de 500 lei pentru diferență: aceasta este suma neîncasată din documentul existent.
Verifică explicația clientului
Caută numerele facturilor în referința bancară sau cere o situație de alocare dacă există neclarități. O sumă egală cu totalul unor documente este un indiciu, dar poate include un avans, o factură contestată ori o plată făcută pentru altă operațiune.
Dacă plătitorul are o denumire diferită de client, confirmă legătura. Nu distribui automat suma între firme doar pentru că aparțin aceluiași grup. Ghidul privește încasări și facturi în aceeași monedă; cazurile cu conversii și comisioane trebuie analizate separat.
Fluxul în Finans
- Pornești modulul Bănci din Setări → Module și imporți extrasul în formatul acceptat.
- Găsești tranzacția și verifici dacă are deja o asociere.
- În clasificare, alegi încasarea de la client și documentul relevant.
- Verifici suma alocată și distribuirea propusă între facturile deschise ale aceluiași client.
- Confirmi numai dacă documentele și valorile corespund plății.
- Controlezi soldurile rezultate în fișa clientului.
Dacă distribuirea propusă nu corespunde instrucțiunilor clientului, nu o confirma pentru a închide rapid tranzacția. Clarifică alocarea și folosește asocierile parțiale necesare, verificând restul disponibil după fiecare confirmare.
Plata era deja introdusă manual?
Poate ai înregistrat cei 1.200 lei pe prima factură înainte să imporți extrasul. Aceeași sumă apare apoi ca tranzacție bancară. În acest caz, legarea de încasarea existentă este diferită de crearea unei încasări noi.
Finans îți arată opțiunea de legare a unei încasări existente când aceasta este disponibilă. Verifică suma și data. Dacă înregistrezi din nou aceiași bani, factura poate apărea achitată în exces, iar raportul de încasări nu va mai corespunde contului bancar.
Ce faci cu diferențele
O sumă mai mică poate lăsa un sold de urmărit. O sumă mai mare decât facturile deschise cere clarificarea diferenței: avans, eroare sau altă operațiune. Nu modifica valoarea facturilor pentru a potrivi soldul cu extrasul.
După verificare, consultă rapoartele și fișa clientului. Pentru pașii generali ai importului, vezi ghidul reconcilierii bancare.
Vrei să urmărești facturile și banii din același cont? Vezi importul și reconcilierea în Finans, compară planurile și creează un cont. Începe cu o încasare cunoscută și verifică soldul înainte să extinzi fluxul la întreaga lună.